Zatvaranje konta bilansa uspeha

Zatvaranje konta bilansa uspeha

Pre nego što se pristupi zatvaranju konta bilansa uspeha potrebno je uraditi sledeće:

1. Proveriti da li su sve transakcije proknjižene na klasi 5 knjižene na strani Duguje i transakcije proknjižene na klasi 6 knjižene na strani Potražuje.
2. Proveriti da li je na kartici konta u polju Uspeh/Stanje samo za konta 5 i 6 izabran Uspeh, a za konta ostalih klasa izabrati Stanje.
3. Proveriti da li su završena sva knjiženja vezana za fiskalnu godinu, osim završnog naloga zatvaranja 5 i 6 kao i utvrđivanja rezultata poslovanja.
4. Otvoriti periode nove fiskalne godine. Na istom ekranu kliknuti na Obradi -> Kreiraj godinu.

Kliknuti U redu. Kreirani su periodi u novoj fiskalnoj godini.

5. Pre formiranja zaključnog naloga potrebno je zatvoriti obračunske periode fiskalne godine.

U pretraživač kucati Obračunski periodi:

Klikom na opciju Obračunski period, otvara se sledeći prozor:

Kliknuti na opciju Zatvori godinu. Na ekranu se pojavljuje sledeća poruka:

Kliknuti na Da.

Nakon ovoga čekirane su kolone Zatvoreno i Period je zaključan za obračunske periode zatvorene fiskalne godine.

6. Pre formiranja naloga potrebno je skinuti dimenzije sa konta klase 5 i 6.

Klikom na opciju Obavezna dimenzija otvara se sledeći prozor:

Ovo je lista konta klase 5 i 6 i dimenzija koje se nalaze na tim kontima. Kliknuti na opciju Izmeni listu.

Kada se klikne na opciju Izmeni listu, u koloni Knjiženje vrednosti, opciju Obavezna šifra zameniti sa blanko poljem. Nakon izmene u prvom polju, ostala polja mogu se izmeniti sa F8.

7. Nakon zatvaranja obračunskih perioda i skidanja opcije obavezne dimenzije, može se formirati nalog zatvaranja klase 5 i 6.

U pretraživač kucati Zatvaranje bilansa uspeha:

Polje Krajnji datum fiskalnog perioda - sistem sam popunjava, zbog toga je pre formiranja ovoga naloga potrebno izvršiti zatvaranje fiskalne godine- prethodni korak

Polje Obrazac naloga knjiženja - kliknuti na strelicu sa desne strane, otvara se Lista obrazaca naloga knjiženja:

Izabrati odgovarajući obrazac naloga knjiženja, npr. OPŠTE.

Polje Grupa naloga knjiženja - kliknuti na strelicu, otvara se prozor Grupa naloga knjiženja i izabrati odgovarajući nalog za knjiženje

Polje Br. dokumenta - obavezno popuniti polje

Polje Konto neraspoređene dobiti - kliknuti na strelicu sa desne strane i izabrati odgovarajući konto; sistem će na ovaj konto knjižiti prostu razliku između klase 5 i 6

Knjiženje na konto neraspoređene zarade i Opis knjiženja sistem sam postavlja.

Kliknuti na U redu.

Nakon obrade, sistem je kreirao nalog knjiženja (opšti-podrazumevano). Ući u nalog, ako je potrebno dodati potrebna knjiženja. Nakon toga proknjižiti.

Kada je izvršeno zatvaranje na gore opisani način, prilikom kreiranja bruto bilansa u polju Filter datuma navesti sledeći format datuma ddmmgg..Zddmmgg (npr 010121..Z311221)

Kada se u filter datuma upiše navedeni format, dobija se bruto bilans u kome su konta klase 5 i 6 zatvorena. Ako se u filter datuma pri pozivanju bruto bilansa upiše datum 010121..311221, na kontima klase 5 i 6 postoji saldo.

8. Na kraju, posle zatvaranja konta bilansa uspeha, OBAVEZNO vratiti dimenzije. Ponovo otići na opciju CCE_Obavezna dimenzija. Kliknuti na Izmeni listu i u koloni Knjiženje vrednosti sa blanko opcije vratiti na Obavezna šifra.