Zatvaranje konta bilansa stanja
Korisničko uputstvo: Zatvaranje konta bilansa stanja
Zatvaranje konta bilansa stanja vrši se preko Nalozi knjiženja.
Lista obrazaca:
- Može postojati poseban obrazac za zatvaranje konta bilansa stanja, ali takođe se može iskoristiti i neki od već postojećih.
Ime grupe:
- Najčešće se koristi posebna grupa ZATVARANJE
Međutim može se napraviti i nova.
Otvara se forma za kreiranje nove grupe naloga knjiženja i potrebno je popuniti sledeće:
- Ime
- Opis
- Brojčana serija po kojoj će ići knjiženje
Postoje tri akcije:
- Zatvaranje sintetičkih konta
- Zatvaranje otvorenih stavki kupaca
- Zatvaranje otvorenih stavki dobavljača
Prva akcija Kreiraj redove naloga knjiženja - Zatvaranje sintetičkih konta.
Sintetička konta su konta na kojima se direktno knjiži.
Pre zatvaranja sintetičkih konta potrebno je proći kroz Kontni plan.
Zatim je potrebno obeležiti polje Zatvara se analitički. Konta gde je dato polje čekirano neće se koristiti za pokretanje funkcije Zatvaranje sintetičkih konta, tj. ono će doći preko ostala dva načina zatvaranja.
Kada ste to uradili, vraćate se na prethodne korake.
U pretrazi kucate Nalozi knjiženja.
Ponavlja se postupak sa početka, od tri akcije birate prvu Kreiraj redove naloga knjiženja.
Otvara se sledeća forma na kojoj treba popuniti sledeće:
- Obrazac naloga knjiženja
- Grupa naloga knjiženja
- Datum otvaranja (unosi se datum kada se otvara nova godina tj. datum kada će biti proknjiženo stanje u novoj godini kao početno stanje)
- Datum zatvaranja (unosi se datum kada se zatvaraju stavke za prethodnu godinu)
- Broj protivkonta (sa liste se bira broj protivkonta za zatvaranje)
Napomena:
- Prilikom pokretanja naloga dodatno staviti konto glavne knjige. Filtrirati po klasi (jedna cifra) ili po grupi (dve cifre) zbog lakše kontrole prilikom zatvaranja sintetičkih konta. Takođe, na primeru je postavljeno 2* što znači da će nam se prikazati sva konta koja su sintetička i imaju saldo na toj klasi 2 i * ima značenje da menja sve ostale karaktere.
- Popuniti filter datuma, tako što unesete period za koji se radi zatvaranje za celu godinu i obično to ide od 1.1. date godine do 31.12. iste godine.
Nakon toga potrebno je izvršiti proveru. Poredi se nalog koji je pripremio sistem sa drugim izveštajima koji prikazuju saldo na dan zatvaranja. Ukoliko se slaže, može se knjižiti nalog.
Koraci:
- Početak
- Pregled pre knjiženja (ukoliko je sve u redu, prelazi se na sledeći korak)
- Proknjiži
Druga akcija Kupac-Kreiraj redove naloga knjiženja - Zatvaranje otvorenih stavki kupaca.
Otvara se sledeća forma na kojoj treba popuniti sledeće:
- Obrazac naloga knjiženja
- Grupa naloga knjiženja
- Datum otvaranja (unosi se datum kada se otvara nova godina tj. datum kada će biti proknjiženo stanje u novoj godini kao početno stanje)
- Datum zatvaranja(unosi se datum kada se zatvaraju stavke za prethodnu godinu)
- Broj protivkonta (unosi se konto sa klase 7, tj. sa liste se bira broj protivkonta za zatvaranje)
Napomena:
- Prilikom pokretanja naloga dodatno staviti konto glavne knjige na kojoj je išlo knjiženje kupaca tj. direktan konto.
- Popuniti filter datuma, tako što unesete period za koji se radi zatvaranje za celu godinu i obično to ide od 1.1. date godine do 31.12. iste godine
Nakon toga potrebno je izvršiti proveru da li se ponuđeni iznosi slažu sa saldom koji je na kupcima u momentu kada se radi zatvaranje tj. dana 31.12., ako je u redu onda se nalog knjiži.
Koraci:
- Početak
- Pregled pre knjiženja (ukoliko je sve u redu, prelazi se na sledeći korak)
- Proknjiži
Treća akcija Dobavljač-Kreiraj redove naloga knjiženja - Zatvaranje otvorenih stavki dobavljača.
Otvara se sledeća forma na kojoj treba popuniti sledeće:
- Obrazac naloga knjiženja
- Grupa naloga knjiženja
- Datum otvaranja (unosi se datum kada se otvara nova godina tj. datum kada će biti proknjiženo stanje u novoj godini kao početno stanje)
- Datum zatvaranja (unosi se datum kada se zatvaraju stavke za prethodnu godinu)
- Broj protivkonta (unosi se konto sa klase 7, tj. sa liste se bira broj protivkonta za zatvaranje)
Napomena:
- Prilikom pokretanja naloga dodatno staviti konto glavne knjige na kojoj je išlo knjiženje dobavljača.
- Popuniti filter datuma, tako što unesete period za koji se radi zatvaranje za celu godinu i obično to ide od 1.1. date godine do 31.12. iste godine
Nakon toga potrebno je izvršiti proveru. Poredi se nalog koji je pripremio sistem sa drugim izveštajima koji prikazuju saldo na dan zatvaranja. Ukoliko se slaže, može se knjižiti nalog.
Koraci:
- Početak
- Pregled pre knjiženja (ukoliko je sve u redu, prelazi se na sledeći korak)
- Proknjiži
