Uvoz i knjiženje izvoda banke

Kucanjem Nalozi plaćanja u pretrazi otvara se lista obrazaca naloga knjiženja.

Za knjiženje izvoda tekućeg računa bira se nalog knjiženja IZVODI

U nalogu se popunjavaju sledeća polja:

• Datum knjiženja – datum knjiženja izvoda
• Vrsta dokumenta – uplata
• Br. dokumenta – broj po izboru
• Vrsta konta – može biti konto glavne knjige (G/L Account) kad se troškovi plaćaju sa tekućeg računa (npr. troškovi platnog prometa), dobavljač (Vendor) kada se plaćaju obaveze prema dobavljačima, kupac (Customer) kada primamo uplatu od kupca, bankovni račun (Bank Account) kada se vrše prenosi sa računa na račun.
• Br. konta – bira se broj konta glavne knjige ako je vrsta G/L Account, šifra dobavljača ako je vrsta Vendor, šifra kupca ako je vrsta Customer, račun u banci ako je vrsta Bank Account.

• Opis i Grupa knjiženja – automatski se popunjavaju nakon unosa šifre u polje Br. konta
• Iznos dugovanja/potraživanja – unosi se iznos uplate/isplate (nakon unosa iznosa u ovo polje, polja Iznos i Iznos (LVT) se automatski popunjavaju)
• Vrsta protivkonta – iz padajuće liste se izabere Račun u banci
• Br. protivkonta– iz padajuće liste se bira odgovarajući račun banke čiji se izvod knjiži.

U nalogu plaćanja je moguće i zatvoriti stavke kupaca ili dobavljača:

U polju Vrsta dok. za zatvaranje iz padajuće liste se izabere dokument kojim se zatvara određena uplata/isplata, a u polju Broj dok. za zatvaranje, klikom na … u desnom uglu polja, sistem će ponuditi otvorene stavke kupca ili dobavljača koje je moguće zatvoriti uplatom/isplatom. U polju Datum dospeća dok. za zatvaranje pojaviće se datum dospeća izabranog dokumenta.

Pre knjiženja proverava se tačnost stavova pozivanjem Pregleda pre knjiženja i ukoliko je sve u redu, nalog se knjiži klikom na Proknjiži, čime se automatski zatvaraju stavke izabrane za zatvaranje u nalogu plaćanja.