Uvoz i knjiženje izvoda banke

Prilikom unosa Nalozi plaćanja u pretrazi, otvara se lista obrazaca naloga knjiženja.

Za knjiženje izvoda tekućeg računa bira se nalog knjiženja IZVODI.

U nalogu se popunjavaju sledeća polja:

• Datum knjiženja – datum knjiženja izvoda
• Vrsta dokumenta – uplata
• Br. dokumenta – broj po izboru
• Vrsta konta – može biti konto glavne knjige (G/L Account) kad se troškovi plaćaju sa tekućeg računa (npr. troškovi platnog prometa); dobavljač (Vendor) kada se plaćaju obaveze prema dobavljačima; kupac (Customer) kada primamo uplatu od kupca; bankovni račun (Bank Account) kada se vrše prenosi sa računa na račun
• Br. konta – bira se broj konta glavne knjige ako je vrsta G/L Account; šifra dobavljača ako je vrsta Vendor; šifra kupca ako je vrsta Customer; račun u banci ako je vrsta Bank Account

• Opis i Grupa knjiženja – automatski se popunjavaju nakon unosa šifre u polje Br. konta
• Iznos dugovanja/potraživanja – unosi se iznos uplate/isplate (nakon unosa iznosa u ovo polje, polja Iznos i Iznos (LVT) se automatski popunjavaju)
• Vrsta protivkonta – iz padajuće liste se izabere Račun u banci
• Br. protivkonta– iz padajuće liste se bira odgovarajući račun banke čiji se izvod knjiži

U nalogu plaćanja je moguće i zatvoriti stavke kupaca ili dobavljača:

U polju Vrsta dok. za zatvaranje, iz padajuće liste, bira se dokument kojim se zatvara određena uplata/isplata, a u polju Broj dok. za zatvaranje, klikom na … u desnom uglu polja, sistem će ponuditi otvorene stavke kupca ili dobavljača koje je moguće zatvoriti uplatom/isplatom. U polju Datum dospeća dok. za zatvaranje pojaviće se datum dospeća izabranog dokumenta.

Pre knjiženja proverava se tačnost stavova pozivanjem Pregled pre knjiženja i ukoliko je sve u redu, nalog se knjiži klikom na Proknjiži, čime se automatski zatvaraju stavke izabrane za zatvaranje u nalogu plaćanja.