Nabavka osnovnog sredstva u pripremi i aktivacija osnovnog sredstva

U pretrazi ukucati Osnovna sredstava. Kliknuti na akciju Novo.

Polja koja je neophodno popuniti u sekciji opšte postavke su:

1. Br. – dodeljuje se automatski prelaskom u naredno polje
2. Opis – upisati naziv OS
3. Šifra klase OS – izabrati odgovarajuću opciju iz ponuđenih
4. Šifra podklase OS – Izabrati odgovarajuću amortizacionu stopu
5. Šifra lokacije OS – izabrati odgovarajuću šifru lokacije
6. Serijski broj – ako postoji serijski broj potrebno ga je uneti

Na slici je prikazana popunjena sekcija Opšte postavke.

Pregled sekcije Knjiga amortizacije. Klikom na Dodavanje još knjiga amortizacije otvara nova sekcija.

Potrebno je u sekciji Knjige amortizacije kreirati tri stavke (reda) koji se odnose na Poresku, Knjigovodstvenu i Pripremu knjige amortizacije.

7. Šifra knjige amortizacije – bira se u prvom redu Poreska, u drugom Knjigovodstvena, a u trećem redu Priprema
8. % linearne amortizacije – upisuju se procenti kao na primeru sa slike
9. Grupa knjiženja OS – Za svaki red bira se grupa knjiženja OS

Knjiženje fakture dobavljača i stavljane osnovnog sredstva u pripremi

U pretrazi upisati Nabavne porudžbine. Klikom na dugme Novo otvara se kartica nabavne porudžbine.

Neophodno je popuniti sledeća polja:

1. Broj – Automatski se dodeljuje klikom na sledeće polje
2. Broj dobavljača – Izborom dobavljača, datum dokumenta, datum knjiženja, datum PDV-a i datum dospeća se automatski popunjavaju
3. Broj fakture dobavljača – upisuje se broj fakture dobavljača
4. Datum knjiženja – unosi se datum kada se faktura knjiži
5. Datum PDV-a – uneti datum PDV-a od kog zavisi u kom mesecu će se faktura naći u poresku evidenciju
6. PC-MT Šifra – Neophodno je uneti prvu dimenziju
7. MT Šifra – Neophodno je uneti drugu dimenziju
8. Šifra referenta nabavke – neophodno izabrati referenta nabavke

U redovima se bira :

1. Vrsta – Osnovno sredstvo
2. Broj – Bira se šifra OS
3. Količina - unosi se količina 1
4. Direktan iznos troška po jedinici bez PDV-a
5. Šifra knjige amortizacije – Izabrati PRIPREMA (od šifre knjige amortizacije zavisi da li će OS otići na konto 026 što je Osnovno sredstvo u pripremi). Ako se osnovno sredstvo odmah aktivira onda se kao šifra knjige amortizacije bira KNJIGAMORT.

Klikom na dugme proknjiži i izborom primi i fakturiši OS je stavljeno u pripremi.

Aktivacija osnovnog sredstva nalogom osnovnih sredstava u GK

U pretrazi kucati nalog osnovnih sredstava u GK.

Sa liste obrazaca izabrati OS-NALOG.

Potrebno je popuniti nalog u dva reda:

I red:

1. Datum knjiženja – unosi se datum aktivacije osnovnog sredstva
2. Broj dokumenta – uneti broj dokumenta pod kojim se nalog knjiži
3. Vrsta konta – izabrati Osnovno sredstvo
4. Broj konta – izabrati karticu osnovnog sredstva
5. Šifra knjige amortizacije – PRIPREMA
6. Vrsta knjiženja OS – izabrati Trošak nabavke (Aquisition Cost)
7. Iznos potraživanja – uneti iznos nabavke bez PDV-a

II red:

1. Datum knjiženja – unosi se datu aktivacije osnovnog sredstva
2. Broj dokumenta – uneti broj dokumenta pod kojim se nalog knjiži
3. Vrsta konta – izabrati Osnovno sredstvo
4. Broj konta – izabrati karticu osnovnog sredstva
5. Šifra knjige amortizacije – KNJIGAMORT
6. Vrsta knjiženja OS – izabrati Trošak nabavke (Aquisition Cost)
7. Iznos dugovanja – uneti iznos nabavke bez PDV-a

Klikom na akciju Proknjiži nalog je proknjižen i osnovno sredstvo je aktivirano.