Pregled obrasca PDV-a

Osnovna lokalizacija POPDV obrasca podrazumeva automatsko generisanje PDV prijave na osnovu proknjiženih finansijskih transakcija i podataka o fakturama u Business Central-u.

Razvijena je s ciljem praćenja i automatskog obračuna PDV-a kako bi se pratili svi prihodi i rashodi koji utiču na izračunavanje PDV-a.

Funkcionalnost sadrži sledeće opcije:

• Opciju podešavanja POPDV obrasca
• Prikaz standardnog formata POPDV obrasca za navedeni poreski period
• Izvoz u xml formatu prilagođen strukturi za uvoz na portal Poreske uprave sa opcijom da li je potrebna refundacija ili nije
• Izvoz podataka po pozicijama u POPDV obrascu u excel formatu radi lakše analize podataka
• Izvoz i segmentacija podataka prema važećim stopama PDV-a u excel formatu radi lakše analize podataka

Funkcionalnost nudi mogućnost brze adaptacije na promene u zakonodavstvu vezanom za PDV, uz ažuriranje sistema kako bi odražavao trenutne poreske propise.

Podešavanja modula

Kako bi se transakcije prikazale u modulu za POPDV obrazac potrebno je da se ispune sledeći uslovi:

• Svaka proknjižena transakcija treba da ima podatak u polje Datum PDV-a
• Svaka proknjižena transakcija treba da ima podatak u polje Vrsta dokumenta
• Svaka proknjižena transakcija treba da ima definisani Identifikator za PDV i PDV identifikator za izveštavanje

Kada su preduslovi ispunjeni POPDV obrazac podešava se na sledeći način:

U polje za pretragu kucati POPDV podešavanje:

Otvara se tabela za podešavanje POPDV obrasca:

Za dodavanje novog podešavanja kliknuti na dugme +Novi:

Na vrhu tabele dodaje se novi prazan red:

Potrebno je dodati novu kombinaciju popunjavanjem sledećih polja (prikazano je podešavanje POPDV obrasca za fakturu dobavljača koji je u sistemu PDV-a i na kojoj su fakturisane stavke po opštoj stopi):

• Opšta poslovna grupa knjiženja – sa padajuće liste odabrati odgovarajuću opštu poslovnu grupu knjiženja (za navedeni primer je to D-PDV)
• Opšta grupa knjiženja proizvoda - sa padajuće liste odabrati odgovarajuću opštu poslovnu grupu knjiženja proizvoda(za navedeni primer je to OPŠTASTOPA)
• Poslovna grupa knjiženja po PDV-u - sa padajuće liste odabrati odgovarajuću poslovnu grupu knjiženja po PDV-u (za navedeni primer je to D-PDV)
• Vrsta dokumenta – sa padajuće liste odabrati o kojoj vrsti dokumenta je reč (Uplata/Faktura/Odobrenje) u (za navedeni primer je to Faktura)
• Vrsta – sa padajuće liste izabrati da li se radi o dokumentima u nabavci ili o dokumentima u prodaju (za navedeni primer je to Nabavka)
• Usluga – u koliko se na dokumentu fakturisao resurs potrebno je postaviti kvačicu na polje
• Dugovanje – u koliko se radi o dokumentu koji su knjižna zaduženja potrebno je postaviti kvačicu na polje
• Interna korekcija – u koliko se radi o dokumentu koji je storniran neki dokument potrebno je postaviti kvačicu na polje
• PDV identifikator – unosi se PDV identifikator koji je postavljen u podešavanjima knjiženja za PDV za kombinaciju posl. Grupa knjiženja po PDV- u i Grupa knjiž. Proiz. po PDV (za navedeni primer je to OPŠTASTOPA)

• PDV identifikator za izveštavanje - unosi se PDV identifikator koji je postavljen u podešavanjima knjiženja za PDV za kombinaciju posl. Grupa knjiženja po PDV-u i Grupa knjiž. Proiz. po PDV (za navedeni primer je to OPŠTASTOPA)

• Polje PDV-a – sa padajuće liste odabrati u kom polju u POPDV obrascu treba da se nađe dokument (za navedeni primer je to 8a.2)
• Br. kolone – potrebno je odabrati kolonu u kojoj će se prikazati dokument (1 - Osnovica 20%, 2 - PDV 20%, 3 – Osnovica 10%, 4 – PDV 10%) (za navedeni primer je to 1)
• Vrednost – sa padajuće liste izabrati jednu od ponuđenih opcija (Osnovica, Iznos, Nerealizovana osnovica – ukoliko se radi o fakturama koje imaju PDV koji se ne može odbiti za prikaz osnovice izabrati ovu vrstu, Nerealizovani iznos - ukoliko se radi o fakturama koje imaju PDV koji se ne može odbiti za prikaz PDV izabrati ovu vrstu, Osnovica+Iznos – ukoliko je potrebno prikazati dokument u celom iznosu postaviti ovu opciju, Nerealizovana osnovica+Nerealizovani iznos – ako se radi o dokumentima koji imaju PDV koji se ne može odbiti a potrebno ih je prikazati u ukupnom iznosu izabrati ovu opciju)
• Prikaži suprotan predznak – ovo polje se čekira ukoliko je potrebno prikazati iznose sa suprotnim predznakom od onog koji je u tabeli Stavke PDV-a

Jednom dodata podešavanja u tabeli POPDV podešavanja važe za sva dokumenta koji zadovoljavaju postavljene uslove.

Polja Postoji stavka PDV-a govori konsultantu da li u tabeli Stavke PDV postoji/e red/ovi sa postavljenim podešavanjima.

Korisničko uputstvo

U polje za pretragu kucati Pregled obračuna PDV-a:

Značenje opcija na masci:

• Izvezi u excel – u koliko je čekirano ovo polje izvozi se u Excel dokument POPDV obrazac sa poljima pregleda, dokumentima po poljima kao i iznosima. Obavezno je popuniti Datum PDV-a gde se navodi period za koji se pokreće izveštaj. Pored izvoza podataka u excel fajl, na ekranu se prikazuje i štampa POPDV obrasca.
• Izvezi u xml – čekiranjem ove opcije korisniku se na računaru čuva xml fajl sa odgovarajućom strukturom koji se dalje može uvesti na sajtu poreske uprave. Obavezno je popuniti Datum PDV-a gde se navodi period za koji se pokreće izveštaj. Pored izvoza podataka u XML fajl, na ekranu se prikazuje i štampa POPDV obrasca. Kada se izvozi xml fajl obavezno je popuniti i podatak u polje Datum podnošenja prijave (uneti datum na koji se podnosi poreska prijava).
• Refundacija – pre izvoza u xml potrebno je izabrati jednu od dve opcije: 
  • Ne - bira se kada se NE zahteva refundacija više uplaćenog iznosa PDV-a 
  • Da - bira se kada se zahteva refundacija više uplaćenog iznosa PDV-a. 
• Export u Excel 2 – aktiviranjem ove opcije dobija se izveštaj o dokumentima po poreskim kategorijama u POPDV.   
• Datum PDV – upisuje se datum početka i kraja poreskog perioda. Izveštaj se može posmatrati i po pojedinačnom datumu.