Nalozi osnovnih sredstava i poreska amortizacija
Korisničko uputstvo
Popis zaliha
Popis zaliha u sistemu se vrši pomoću naloga za popis. Nalogu popisa se pristupa pomoću Pretrage-Nalozi popisa zaliha.
Klikom na link otvara se prozor naloga.
Postupak po kojem se vrši popis zaliha u sistemu je sledeći:
- Izračunavanje zaliha: sistem automatski vrši obračun zaliha koje se nalaze na zalihama na osnovu definisanih parametara za obradu koja popunjava stavke naloga za popis. Ova obrada se pokreće sa naloga preko Red-Izračunaj zalihe:
Na taj način se otvara prozor za pokretanje obrade:
Na tab-u Artikal se može uneti Filter lokacije za koju se radi popis (ukoliko se ne popuni, sistem obrađuje sve lokacije koje postoje u sistemu).
Na tab-u Opcije se definišu sledeće opcije popisa :
- Datum knjiženja: zaključno sa ovim datumom se radi izračunavanje zaliha na stanju.
- Br.dokumenta: broj naloga popisa
- Artikli kojih nema na zalihama: ukoliko hoćemo da sistem u nalog popisa povuče i artikle sa stanjem 0 na zalihama, a koji su u nekom trenutku imali promet na zadatoj lokaciji, potrebno je da označimo ovo polje.
- Po dimenzijama popunjavamo ukoliko želimo da filtriramo artikle po određenoj dimenziji. Klikom na tri tačkice u ovom polju otvara nam se prozor sa dimenzijama iz koga možemo odabrati željenu.
Klikom na U redu, sistem će preračunati zalihe po zadatim kriterijumima.
Nakon što se nalog popuni izračunatim količinama, vrši se Štampanje popisne liste. Pri štampanju postoje dve opcije – štampa popisne liste sa prikazivanjem ili bez prikazivanja izračunate zalihe
Izgled popisne liste za štampanje je :
- Popisna komisija popunjava listu sa stvarnim količinama zaliha,
- Podaci sa popisne liste se unose u nalog za popis u polje Kol. (fizičke zalihe). Po unosu, sistem automatski unosi razlike u kolonu Količina i menja Vrstu stavke (inicijalna stavka - Pozitivna korekcija) u redovima artikala za koje je registrovan manjak na Negativna korekcija.
- Dodeliti Opštu poslovnu grupu knjiženja u zavisnosti od Vrste stavke:
- Za Poz. korekcije (redovi na kojima je registrovan višak i na kojima nema razlike između količine u sistemu i popisane količine) – uneti knj. grupu A-VIŠAK
- Za Neg. korekcije (redovi na kojima je registrovan manjak) – uneti knj. grupu A-MANJAK
Potom je potrebno proknjižiti nalog klikom na Pripremi- Proknjiži.
Knjiženjem naloga za popis, sistem radi pozitivne i negativne korekcije zaliha artikala za redove za koje postoje razlike.
Napomena: Na nalogu za popis se ne obračunava PDV na manjak.