Odloženi i realizovani PDV
Funkcionalnost odloženog i realizovanog PDV-a podrazumeva tri akcije:
- Knjiženje prodajnog odobrenja kao knjižno pismo sa označenom opcijom odloženog PDV-a gde se PDV knjiži na kontu odloženog PDV. Osnovica za PDV prikazuje se u PDV evidenciju (knjiga izlaznih računa i POPDV obrazac), PDV se ne prikazuje kroz PDV evidenciju
- Realizacije odloženog PDV-a nakon overe i potpisivanje od strane kupca
- Povezivanje sa dokumentom ili naznaka perioda za koji se odnosi odobrenje i slanje na SEF
Uputstvo za neophodna podešavanja modula
Podešavanje za knjiženje prodajnog odobrenja vrši se u tabeli Podešavanje knjiženja za PDV.
Dodaje se novi red gde se popunjavaju sledeća polja:
- Posl. grupa knjiž. po PDV-u – potrebno je postaviti odgovarajuću grupu za koju se podešava opcija odloženog PDV-a
- Grupa knjiž. proizv. za PDV - potrebno je postaviti odgovarajuću grupu za koju se podešava opcija odloženog PDV-a
- Identifikator za PDV – postaviti identifikator za PDV
- PDV identifikator za izveštavanje – postaviti identifikator za PDV
- PDV% - uneti procenat PDV-a (10 ili 20)
- Vrsta obračuna PDV-a – postaviti na opciju Običan PDV
- Konto izlaznog PDV-a – postaviti konto za knjiženje PDV-a
- Odloženi konto PDV-a za prodaju – postaviti konto na kojem će se knjižiti iznos PDV-a kada se radi odobrenje sa čekiranom opcijom odloženog PDV-a
- Grupa knjiž. proizv. za Realizovani PDV – postaviti unapred definisanu grupu koja je rezervisana za ovakvo podešavanje (ROPŠTASTOPA)
- Konto nereal. izlaznog PDV-a - postaviti konto na kojem će se knjižiti iznos PDV-a kada se radi odobrenje sa čekiranom opcijom odloženog PDV-a
Nakon dodavanje podešavanja potrebno je u okviru iste tabele dodati i sledeće podešavanje:
- Posl. grupa knjiž. po PDV-u – potrebno je postaviti odgovarajuću grupu za koju se podešava opcija odloženog PDV-a
- Grupa knjiž. proizv. za PDV - potrebno je postaviti ROPŠTASTOPA
- Identifikator za PDV – postaviti identifikator za PDV ROPŠTASTOPA
- PDV identifikator za izveštavanje – postaviti identifikator za PDV ROPŠTASTOPA
- PDV% - uneti procenat PDV-a (10 ili 20)
- Vrsta obračuna PDV-a – postaviti na opciju Samo PDV
- Konto izlaznog PDV-a – postaviti konto za knjiženje PDV-a
Nakon dodatih podešavanja potrebno je podesiti knjigu izlaznih faktura u Podešavanjima PDV izveštaja:
Podesiti i POPDV obrazac u podešavanjima POPDV obrasca:
Detaljno korisničko uputstvo
Preko polja za pretragu kucati prodajna odobrenja:
Otvara se lista prodajnih odobrenja:
Kreirati novi dokument klikom na dugme +Novo:
Popuniti sekciju Opšte postavke:
- Broj – popunjava se automatski prelaskom na sledeće polje
- Broj kupca – sa liste pronaći kupca za koga se radi odobrenje
- Datum knjiženja – unosi se datum kada će se dokument knjižiti
- Datum obračuna PDV-a – bira se opcija kada se obračunava PDV
- Datum dokumenta – uneti datum
- Datum dospeća – uneti datum
- Odeljenje šifra – sa liste odabrati odgovarajuću šifru
- Odloženi PDV – postaviti kvačicu na ovo polje
- Dokument se odnosi na – u koliko je odobrenje koje se šalje na SEF, u tom slučaju se bira jedna od dve ponuđene opcije:
- Pojedinačna faktura – u koliko se odobrenje odnosi na pojedinačnu fakturu potrebno je postaviti u polje Vrsta dok. Za zatvaranje opciju Faktura, a u polje Broj dok. Za zatvaranje klikom na tri tačkice otvara se lista odakle je potrebno označiti fakturu koja se umanjuje ovim odobrenjem
- Fakture u periodu – u koliko se odobrenje odnosi na više faktura potrebno je popuniti Početak perioda fakture i Kraj perioda fakture na koje se odnosi odobrenje
Popuniti sekciju Redovi:
- Vrsta – izabrati Resurs
- Broj – sa liste izabrati resurs koji će se knjižiti
- Količina – uneti 1
- Jedinična cena bez PDV-a – uneti iznos bez PDV-a
Nakon unosa proknjižiti dokument klikom na dugme Knjiženje, Proknjižiti.
Knjiga izlaznih faktura:
POPDV obrazac:
Korekcija odloženog PDV-a
Preko polja za pretragu kucati Proknjižena prodajna odobrenja.
Otvara se lista svih proknjiženih prodajnih odobrenja:
Sa liste pronaći odobrenje kome se koriguje PDV. Nakon pronalaska otvoriti dokument klikom na linkovani broj dokumenta.
Nakon otvaranja dokumenta kliknuti na dugme Proces, Knjiženje ili korekcija odloženog PDV-a
Klikom na akciju Knjiženje ili korekcija odloženog otvara se prozor gde je potrebno uneti datum na koji se koriguje PDV:
Nakon unosa datuma kliknuti na U redu. Sistem će postaviti pitalicu da li ste sigurni da li želite da proknjižite:
Knjiga izlaznih faktura:
POPDV obrazac:
Stavovi knjiženja dokumenata:
Promet kartice GK za konto 289001:
