Nalozi knjiženja

Nalozi knjiženja

Otvorite nalog knjiženja (preko prečice na početnom ekranu ili preko pretrage), i na listi obrazaca naloga knjiženja izaberite Opšte:

U listi grupa naloga knjiženja izaberite odgovarajuću grupu (npr. Razno):

U otvorenom nalogu knjiženja obavezno se popunjavaju sledeća polja:

Datum knjiženja – datum knjiženja naloga pod kojim će proknjiženi nalog biti evidentiran u glavnoj knjizi i analitikama (sistem automatski prikazuje tekući datum);

Datum dokumenta – obično isti kao datum knjiženja (sistem automatski prikazuje tekući datum);

Datum PDV-a – datum pod kojim će proknjiženi nalog biti evidentiran u PDV evidenciji (sistem automatski prikazuje tekući datum);

Datum dospeća – datum dospeća stavke;

Vrsta dokumenta – obavezno se popunjava ovo polje ukoliko proknjiženi nalog treba da bude prikazan u PDV evidenciji (u tom slučaju obavezno moraju biti popunjene i grupe knjiženja);

Broj dokumenta – unosi se ručno ili se podešava kao brojčana serija u grupama naloga knjiženja;

Br. eksternog dokumenta – obavezno se popunjava ukoliko je vrsta dokumenta Faktura ili Odobrenje.

Vrsta konta – bira se Konto GK ukoliko se knjiži direktno na kontu glavne knjige, a Kupac, Dobavljač, Osnovno sredstvo, Račun u banci ili Zaposleni ukoliko se knjiži na analitikama

Br. konta – bira se broj konta glavne knjige ukoliko je vrsta konta Konto GK ili šifra kupca, dobavljača, osnovnog sredstva, računa u banci ili zaposlenog, ukoliko je u polju Vrsta konta izabrana neka od analitika

Šifra valute – bira se šifra ino valute ili se polje ostavlja prazno ukoliko je iznos u RSD

Iznos dugovanja / Iznos potraživanja – unosi se iznos za knjiženje

Iznos (LVT) – automatski se popunjava iznosom u RSD (ukoliko je šifra valute neka ino valuta, prikazuje se iznos u ino valuti pomnožen sa kursom)

Polja u koja se unose vrednosti obaveznih dimenzija – MT, Ugovor, NT

Grupe knjiženja (ukoliko proknjiženi nalog treba da se vidi u PDV evidenciji, obavezno se popunjavaju ova polja sa grupama knjiženja. Ukoliko ne treba, polja ostaju prazna ili se briše sadržaj polja ako se spustio sa konta GK):

Vrsta protivkonta – isto kao i kod polja Vrste konta, unosi se vrsta konta za protivstav za knjiženje. Ukoliko se knjiži negativan iznos na dugovnoj ili potražnoj strani, kao storno dugovne/potražne strane, obavezno se kao vrsta protivkonta unosi Konto GK, a broj protivkonta 741001 (prenos sa konta na konto).

Br. protivkonta – isto kao i kod polja „Br. konta“, unosi se broj konta glavne knjige ili šifra analitike. U slučaju knjiženja storno dugovne/potražne strane, obavezno se unosi broj protivkonta 741001 u svim redovima naloga knjiženja. Saldo na kontu 741001 je uvek 0.

Nakon unosa podataka za knjiženje u redovima naloga, ispravnost naloga se proverava klikom na Proknjiži/Odštampaj, Pregled pre knjiženja:

Nakon provere, nalog se knjiži klikom na Proknjiži/Odštampaj, Proknjiži (ili Proknjiži i odštampaj ako želite da sačuvate nalog u PDF-u ili da ga odštampate):