Nabavka OS u pripremi i aktivaciju OS

Korisničko uputstvo

U pretrazi ukucati Osnovnih sredstava. Kliknuti na akciju Novo.

Polja koja je neophodno popuniti u sekciji opšte postavke su:

1. Br. – dodeljuje se automatski prelaskom u naredno polje
2. Opis – upisati naziv OS
3. Šifra klase OS– izabrati odgovarajuću opciju iz ponuđenih
4. Šifra podklase OS – Izabrati odgovarajuću amortizacionu stopu
5. Šifra lokacije OS – izabrati odgovarajuću šifru lokacije
6. Serijski broj – ako postoji serijski broj potrebno ga je uneti

Na slici 1 je prikazana popunjena sekcija Opšte postavke

Na slici 2. se nalazi pregled sekcije Knjiga amortizacije. Klikom na Dodavanje još knjiga amortizacije otvara nova sekcija kao na slici 3.

Potrebno je u sekciji Knjige amortizacije kreirati tri stavke (reda) koji se odnose na Poresku, Knjigovotstvenu i Pripremu knjige amortizacije.

7. Šifra knjige amortizacije – bira se u prvom redu Poreska, u drugom Knjigovotstvena, a u trećem redu Priprema
8. % linearne amortizacije – upisuju se procenti kao na primeru sa slike
9. Grupa knjiženja OS – Za svaki red bira se grupa knjiženja OS

Knjiženje fakture dobavljača i stavljane osnovnog sredstva u pripremi

U pretrazi upisati Nabavne porudžbine. Klikom na dugme Novo otvara se kartica nabavne porudžbine.

Neophodno je popuniti sledeća polja:

1. Br. – Automatski se dodeljuje klikom na sledeće polje
2. Br. Dobavljača – Izborom dobavljača, datum dokumenta, datum knjiženja, datum PDV-a i datum dospeća se automatski popunjavaju
3. Br. fakture dobavljača – upisuje se broj fakture dobavljača
4. Datum knjiženja – unosi se datum kada se faktura knjiži
5. Datum PDV-a – uneti datum PDV-a od kog zavisi u kom mesecu će se faktura naći u poresku evidenciju
6. Šifra globalne dimenzije 1 – Neophodno je uneti prvu dimenziju
7. Šifra globalne dimenzije 2 – Neophodno je uneti drugu dimenziju
8. Šifra referenta nabavke – neophodno izabrati referenta nabavke.

U redovima se bira :

1. Vrsta – Osnovno sredstvo
2. Br. – Bira se šifra OS
3. Količina- unosi se količina 1
4. Direktan iznos troška po jedinici bez PDV-a
5. Šifra knjige amortizacije – Izabrati PRIPREMA (od šifre knjige amortizacije zavisi da li će OS otići na konto 026 što je osnovno sredstvo u pripremi). Ako se osnovno sredstvo odmah aktivira onda se kao šifra knjige amortizacije bira KNJIGAMORT.

Klikom na dugme proknjiži i izborom primi i fakturiši OS je stavljeno u pripremi.

Akitvacija osnovnog sredstva nalogom osnovnih sredstava u GK

U pretrazi kucati nalog osnovnih sredstava u GK

Sa liste obrazaca izabrati OS-NALOG.

Potrebno je popuniti nalog u dva reda:

1. Prvi red
   • Datum knjiženja – unosi se datum aktivacije osnovnog sredstva
   • Br. Dokumenta – uneti broj dokumenta pod kojim se nalog knjiži
   • Vrsta konta – izabrati Osnovno sredstvo
   • Br. Konta – izabrati karticu osnovnog sredstva
   • Šifra knjige amortizacije – PRIPREMA
   • Vrsta knjiženja OS – izabrati Trošak nabavke (Aquisition Cost)
   • Iznos potraživanja – uneti iznos nabavke bez PDV-a
2. Drugi red
   • Datum knjiženja – unosi se datu aktivacije osnovnog sredstva
   • Br. Dokumenta – uneti broj dokumenta pod kojim se nalog knjiži
   • Vrsta konta – izabrati Osnovno sredstvo
   • Br. Konta – izabrati karticu osnovnog sredstva
   • Šifra knjige amortizacije – KNJIGAMORT
   • Vrsta knjiženja OS – izabrati Trošak nabavke (Aquisition Cost)
   • Iznos dugovanja – uneti iznos nabavke bez PDV-a

Klikom na akciju Proknjiži nalog je proknjižen i osnovno sredstvo je aktivirano.

Vratiti se na listu osnovnih sredstva, pronaći odgovarajuću karticu i u delu Knjige amortizacije u polju Početni datum amortizacije uneti datum na redovima gde je šfra knjige amortizacije PORESKA i KNJIGAMORT.

Ako je osnovno sredstvo aktivirano knjiženjem fakture dobavljača nije potrebno raditi ovaj korak.