Kreiranje i knjiženje avansne fakture sa nabavka

Knjiženje datog avansa sa izvoda

U pretrazi ukucati “Nalozi plaćanja” i kliknuti na link:

A zatim u Listi obrazaca naloga knjiženja izabrati IZVODI:

U nalogu se popunjavaju sledeća polja:

• Datum knjiženja – datum knjiženja izvoda
• Vrsta dokumenta – uplata
• Br. dokumenta – broj izvoda banke iz brojčane serije za knjiženje izvoda
• Vrsta konta – dobavljač
• Broj konta – šifra dobavljača kome je uplaćen avans
• Opis i Grupa knjiženja – automatski se popunjavaju nakon unosa šifre u polje Broj konta (grupa knjiženja se preuzima sa kartice dobavljača)
• Dokument avansne uplate – čekira se za avanse date za robu
• Dokument avansne uplate-servis – čekira se za avanse date za usluge (oba polja treba da budu čekirana – i dokument avansne uplate i dokument avansne uplate-servis)
• Iznos dugovanja – unosi se iznos avansne uplate (nakon unosa iznosa u ovo polje, polja Iznos i Iznos (LVT) se automatski popunjavaju)
• Vrsta protivkonta – iz padajuće liste se izabere “Račun u banci”
• Broj protivkonta – iz padajuće liste se bira odgovarajući račun čiji se izvod knjiži (ukoliko se uvozi elektronski izvod ovo polje će se automatski popuniti).
• Grupa kniženja proizvoda PDV-a za avanse – unosi se grupa knjiženja proizvoda za PDV za avanse

Pre knjiženja proverava se tačnost stavova pozivanjem “Pregleda pre knjiženja” i ukoliko je sve u redu, nalog se knjiži klikom na Proknjiži.

Knjiženjem nastaju sledeće stavke glavne knjige:

Knjiženje primljene avansne fakture

Nakon prijema avansne fakture od dobavljača kome smo uplatili avans, u polju za pretragu ukuca se “Nabavna avansna faktura” i izabere se “Novi”:

U delu Opšte popunjavaju se sledeća polja:

• Broj – automatski se popunjava klikom na bilo koje polje
• Broj dobavljača za nabavku – iz padajuće liste se izabere odgovarajući dobavljač. Ostala polja u vezi sa matičnim podacima dobavljača – automatski se popunjavaju odabirom broja dobavljača
• Datum knjiženja – datum pod kojim se knjiži avansna faktura
• Datum dokumenta – datum sa avansne fakture dobavljača
• Datum PDV-a – datum pod kojim će dokument biti prikazan u PDV evidenciji
• Broj fakture dobavljača – broj avansne fakture

Na desnoj strani dela “Opšte”, već je čekirano da se dokument odnosi na avansnu uplatu:

Broj avansa u stavkama knjige dobavljača – iz padajuće liste se bira stavka knjige dobavljača (unetog u polje “Br. dobavljača za nabavku”, koja se odnosi na dati avans (uplata)).

Polje “Iznos avansa” se automatski popunjava povezivanjem sa brojem stavke avansa iz knjige dobavljača:

Brojčana serija prijema – iz padajuće liste izabrati odgovarajuću seriju.

U Redovima se popunjavaju sledeća polja:

• Vrsta – bira se opcija Konto GK
• Br. – unosi se broj konta PDV-a za avans
• Grupa knjiženja proizvoda za PDV i Opis/Komentar – automatski se popunjavaju nakon odabira odgovarajućeg konta GK za date avanse
• Količina – uvek se unosi broj 1
• Direktni trošak po jedinici bez PDV-a – unosi se iznos PDV-a iz avansne fakture.

U iznosima ispod redova, pojavljuje se samo ukupan iznos PDV-a, i ukupno sa PDV-om, bez osnovnice.

Avansna faktura se zatim knjiži klikom na Proknjiži

Stavovi knjiženja izvoda i avansne fakture u GK su sledeći:

Ukoliko se avansna faktura odnosi na više datih avansa, polja Br avansa u stavkama knjizi dobavljača i Iznos avansa se ne popunjavaju, a storno avansne fakture se radi ručno.

Knjiženje konačne fakture od dobavljača i zatvaranje avansa

Unosom Nabavne fakture u polju za pretragu i klikom na link, otvara se lista nabavnih faktura (ukoliko se knjiži nabavka artikala, otvara se Nabavna porudžbina):

Klikom na Novi, otvara se maska za unos primljene fakture od dobavljača:

Polja u Nabavnoj fakturi popunjavaju se na standardan način. Nakon unosa podataka, konačni račun dobavljača se zatvara sa datim avansom klikom na Radnje, Ostali, Zatvori fakturu sa avansom.

Pojavljuje se forma stavki dobavljača, u kojoj je potrebno izabrati avans koji se odnosi na unetu konačnu fakturu. Obeleži se red u kome se nalazi avans koji se povezuje a zatim se klikne na “Proces” i “Postavi ID za zatvaranje”:

U polju “ID za zatvaranje” pojaviće se broj nabavne fakture kojom se avans zatvara:

Klikne se na dugme U redu.

Pre knjiženja, klikom na Knjiženje, Pregled pre knjiženja, proverava se ispravnost stavova knjiženja. Ukoliko je sve u redu, porudžbina/faktura se knjiži klikom na Proknjiži.

Stavovi knjiženja u glavnoj knjizi su sledeći:

Pregled proknjiženih dokumenata u PDV evidenciji, u Knjizi ulaznih faktura:

Prikaz nabavne avansne fakture u POPDV-u:

Prikaz konačne fakture i storna avansne fakture: