Kreiranje i knjiženje avansne fakture sa nabavka

Knjiženje datog avansa sa izvoda

U pretrazi ukucati “Nalozi plaćanja” i kliknuti na link:

A zatim u Listi obrazaca naloga knjiženja izabrati IZVODI:

U nalogu se popunjavaju sledeća polja:

• Datum knjiženja – datum knjiženja izvoda
• Vrsta dokumenta – uplata
• Br. dokumenta – broj izvoda banke iz brojčane serije za knjiženje izvoda
• Vrsta konta – dobavljač
• Broj konta – šifra dobavljača kome je uplaćen avans
• Opis i Grupa knjiženja – automatski se popunjavaju nakon unosa šifre u polje Broj konta (grupa knjiženja se preuzima sa kartice dobavljača)
• Dokument avansne uplate – čekira se za avanse date za robu
• Dokument avansne uplate-servis – čekira se za avanse date za usluge (oba polja treba da budu čekirana – i dokument avansne uplate i dokument avansne uplate-servis)
• Iznos dugovanja – unosi se iznos avansne uplate (nakon unosa iznosa u ovo polje, polja Iznos i Iznos (LVT) se automatski popunjavaju)
• Vrsta protivkonta – iz padajuće liste se izabere “Račun u banci”
• Broj protivkonta – iz padajuće liste se bira odgovarajući račun čiji se izvod knjiži (ukoliko se uvozi elektronski izvod ovo polje će se automatski popuniti).
• Grupa kniženja proizvoda PDV-a za avanse – unosi se grupa knjiženja proizvoda za PDV za avanse

Pre knjiženja proverava se tačnost stavova pozivanjem “Pregleda pre knjiženja” i ukoliko je sve u redu, nalog se knjiži klikom na Proknjiži.

Knjiženjem nastaju sledeće stavke glavne knjige:

Knjiženje primljene avansne fakture

Nakon prijema avansne fakture od dobavljača kome smo uplatili avans, u polju za pretragu ukuca se “Nabavna avansna faktura” i izabere se “Novi”:

U delu Opšte popunjavaju se sledeća polja:

• Broj – automatski se popunjava klikom na bilo koje polje
• Broj dobavljača za nabavku – iz padajuće liste se izabere odgovarajući dobavljač. Ostala polja u vezi sa matičnim podacima dobavljača – automatski se popunjavaju odabirom broja dobavljača
• Datum knjiženja – datum pod kojim se knjiži avansna faktura
• Datum dokumenta – datum sa avansne fakture dobavljača
• Datum PDV-a – datum pod kojim će dokument biti prikazan u PDV evidenciji
• Broj fakture dobavljača – broj avansne fakture

Na desnoj strani dela “Opšte”, već je čekirano da se dokument odnosi na avansnu uplatu:

Broj avansa u stavkama knjige dobavljača – iz padajuće liste se bira stavka knjige dobavljača (unetog u polje “Br. dobavljača za nabavku”, koja se odnosi na dati avans (uplata)).

Polje “Iznos avansa” se automatski popunjava povezivanjem sa brojem stavke avansa iz knjige dobavljača:

Brojčana serija prijema – iz padajuće liste izabrati odgovarajuću seriju.

U Redovima se popunjavaju sledeća polja:

• Vrsta – bira se opcija Konto GK
• Br. – unosi se broj konta PDV-a za avans
• Grupa knjiženja proizvoda za PDV i Opis/Komentar – automatski se popunjavaju nakon odabira odgovarajućeg konta GK za date avanse
• Količina – uvek se unosi broj 1
• Direktni trošak po jedinici bez PDV-a – unosi se iznos PDV-a iz avansne fakture.

U iznosima ispod redova, pojavljuje se samo ukupan iznos PDV-a i ukupno sa PDV-om, bez osnovnice.

Avansna faktura se zatim knjiži klikom na Proknjiži

Stavovi knjiženja izvoda i avansne fakture u GK su sledeći:

Ukoliko se avansna faktura odnosi na više datih avansa, polja Br avansa u stavkama knjizi dobavljača i Iznos avansa se ne popunjavaju, a storno avansne fakture se radi ručno.

Knjiženje konačne fakture od dobavljača i zatvaranje avansa

Unosom Nabavne fakture u polju za pretragu i klikom na link, otvara se lista nabavnih faktura (ukoliko se knjiži nabavka artikala, otvara se Nabavna porudžbina):

Klikom na Novi, otvara se maska za unos primljene fakture od dobavljača:

Polja u Nabavnoj fakturi popunjavaju se na standardan način. Nakon unosa podataka, konačni račun dobavljača se zatvara sa datim avansom klikom na Radnje -> Ostali -> Zatvori fakturu sa avansom.

Pojavljuje se forma stavki dobavljača, u kojoj je potrebno izabrati avans koji se odnosi na unetu konačnu fakturu. Obeleži se red u kome se nalazi avans koji se povezuje a zatim se klikne na “Proces” i “Postavi ID za zatvaranje”:

U polju “ID za zatvaranje” pojaviće se broj nabavne fakture kojom se avans zatvara:

Klikne se na dugme U redu.

Pre knjiženja, klikom na Knjiženje, Pregled pre knjiženja, proverava se ispravnost stavova knjiženja. Ukoliko je sve u redu, porudžbina/faktura se knjiži klikom na Proknjiži.

Stavovi knjiženja u glavnoj knjizi su sledeći:

Pregled proknjiženih dokumenata u PDV evidenciji u Knjizi ulaznih faktura:

Prikaz nabavne avansne fakture u POPDV-u:

Prikaz konačne fakture i storna avansne fakture: