Knjiženje ulaznih faktura za troškove i raspoređivanje zavisnih troškova robe (carine, prevoz)
Program može da sačuva troškove artikla, npr. transport ili pakovanje – koji se može dodati poručenim artiklima. Koristeći ovu funkcionalnost, trošak nabavke proizvoda se može tačno utvrditi i analizirati. Dodavanjem troškova artikla porudžbini, troškovi se mogu direktno rasporediti po artiklima.
Pre nego što koristimo troškove artikla, prozor Troškovi artikla mora biti popunjen. Troškovima artikla se najjednostavnije pristupa pomoću Pretrage, gde se ukuca Troškovi artikla.
Primeri nabavnih troškova:
Zavisni troškovi unose se preko forme ulazne/nabavne fakture. U okviru Nabavnih faktura kliknuti na +Novo i otvara se obrazac za unos.
Polje Br. popunjava se automatski prelaskom u novo polje ili pritiskom na ENTER.
Polje Br. dobavljača ima strelicu sa desne strane na koju je potrebno kliknuti i na listi izabrati željenog dobavljača.
Polja Ime dobavljača, Adresa, Br. kontakta kod dobavljača, Grad dobavljača automatski se popunjavaju.
Polje Datum knjiženja je datum unosa fakture u sistem.
Polje Datum dokumenta je datum izdavanja fakture dobavljača.
Polje Datum PDV-a je datum isti kao i datum knjiženja, s tim da će se u redovima definisati datum PDV-a posebno kod uvoznog PDV-a.
Polje Br. fakture dobavljača - upisati broj fakture dobavljača.
Tab SPOLJNA TRGOVINA je obavezno proveriti kada je u pitanju Inodobavljač.
Tab DETALJI FAKTURE - u polju datum dospeća upisati datum dospeća.
Polje Šifra valute - kada je u pitanju inodobavljač ovo polje mora biti popunjeno. Ako je strana valuta definisana na inodobavljaču, prilikom pozivanja dobavljača popunjava se ovo polje. Ako se desi da strana valuta nije definisana na inodobavljaču, polje šifre valute na ulaznoj fakturi može se popuniti ručno i to na sledeći način, kliknuti na strelicu sa desne strane –pojavljuje lista valuta izabrati odgovarajuću. Pored polja šifra valute postoje tri tačkice, kada se klikne na te tri tačkice, dobija se informacija o tome koji će se kurs koristi za knjiženje (slika ispod).
Koji će se kurs koristiti određuje datum knjiženja.
Kada su popunjeni opšti podaci, pristupa se popunjavanju redova fakture.
Kolona Vrsta - Kliknuti na strelicu sa desne strane i na padajućoj listi izabrati Trošak (artikal).
Kolona Br. - kliknuti na strelicu sa desne strane- otvara se lista sa vrstama zavisnih troškova.
Prilikom izbora vrste zavisnog troška obratiti pažnju na to da li treba da birate određeni trošak koji je sa PDV-om (najčešće 20%) ili bez PDV-a.
Izaberemo potrebni trošak.
Kolona Opis - automatski se popunjava - nazivom troška koji se može dopuniti nekom bitnom beleškom.
Kolona Količina - upisati 1.
Kolona Direktni trošak - upisati vrednost carine, takse, troška usluge špedicije.. Kod unosa troška špedicije, postoji mogućnost unosa neto ili bruto iznosa. Ako se koristi neto princip, u kolonu Direktni trošak, upisati iznos bez PDV-a i sistem će obračunati iznos PDV-a. Ako se koristi bruto princip, u kolonu direktni trošak upisuje se bruto iznos, ali pre unosa iznosa potrebno je na tab-u Fakturisanje čekirati Cena sa PDV-om.
U primeru se koristi neto princip.
Kolona Kol.za dodeljivanje - kliknuti u kol. za dodeljivanje (na broj 0) i otvara se Dodela troškova artikla:
Dok se nalazimo na ovom prozoru, kliknuti na Učitaj redove prijemnice.
Izabrati odgovarajuću prijemnicu (polje Br. dokumenta) označiti sve artikle koji pripadaju toj porudžbini, kliknuti U redu.
Kada se klikne U redu, vraćamo se u prozor Dodela troškova artikla.
Na ovom prozoru vidimo sve artikle za označene porudžbine, u donjem prozoru Ukupno(iznos) vidimo koji je iznos za dodelu.
Sledeće što treba uraditi je kliknuti na Predloži dodelu troška (slika dole):
Kada kliknemo na Predloži dodelu troška artikla, pojavljuje se poruka sa listom polja za izbor, čekirati polje Po iznosu, a zatim kliknuti na dugme U redu:
Sada se na kartici Dodela troškova artikla u koloni Ukupno(iznos) vidi da je dodeljena određena suma troškova na artikle sa izabrane porudžbine.
Kliknuti U redu, da se vratimo u masku za unos ulazne fakture.
Kada se vratimo u masku za unos ulazne fakture, vidimo da je u koloni Kol.za dodeljivanje upisan broj jedan. Ovaj broj je samo oznaka da su troškovi u ovome redu dodeljeni artiklima i nema neku drugu funkciju.
Unetu ulaznu fakturu proknjižiti.
Štampa Kalkulacije- kada je proknjižena faktura sa zavisnim troškovima može se odštampati kalkulacija sa zavisnim troškovima.
U pretrazi pronaći Proknjižene prijemnice nabavke- na listi pronaći odgovarajuću prijemnicu i selektovati je samo. Zatim pratiti putanju iz zaglavlja Izveštaj ->Kalkulacija nabavne cene.
U novootvorenom prozoru izabrati Odštampaj ili samo Pregledaj.
