Kasaskonto

Podešavanje prodaje i potraživanja

Preko polja za pretragu pronaći Podešavanje prodaje i potraživanja.

Otvaraju se podešavanja. Potrebno je omogućiti Kasaskonta i popuniti polja: Kasaskonto tip prodaje, Kasaskonto šifra uzroka, Kasaskonto broj prodajnog odobrenja, Kasaskonto brojčana serija.

Kartica kupca

U pretrazi ukucati Kartica kupca, naći nekog kupca za kog želite da omogućite Kasaskonto ili otvorite novog.

U Kartici kupca, u delu Kasaskonto omogućiti Kasaskonto i definisati popust u % i period važenja.

Prodajna faktura

U pretrazi ukucati Prodajna faktura. Kliknuti na +Novo.

U Zaglavlju prodajne fakture potrebno je popuniti sledeća polja:

• Br. kupca: Kliknuti na strelicu sa desne strane i izabrati kupca sa kompletne liste
• Datum knjiženja: Automatski se popunjava, ali moguće je promeniti datum knjiženja dokumenta.
• Datum dokumenta: Datum kada je dokument napravljen.
• Datum dospeća: Uneti datum dospeća.

U redovima se popunjavaju polja:

• Vrsta: Izabrati Artikal, resurs ili os.
• Br.: Izabrati konkretan resurs (ili artikal ili os) sa kompletne liste.
• Količina: Unosi se količina.
• Jedinična cena bez pdv-a: Unosi se jedinična cena.

U delu Popust na fakturi vidi se iznos Kasaskonta i period važenja.

Proknjižiti prodajnu fakturu. Kliknuti na Početak - Proknjiži.

U pretrazi ukucati Proknjižene prodajne fakture. Naći odgovarajuću fakturu i otvoriti je.

Kada se otvori u delu Odštampaj/pošalji - Odštampaj zbirni dokument izlazi prozor na kom ima dugme Pregled. Klikom na to dugme vidi se izgled fakture. Klikom na Odštampaj, moguće je odštampati fakturu.

Nalog plaćanja

U pretrazi ukucajte Nalozi plaćanja. Izabrati odgovarajući nalog, u ovom slučaju UPLATE.

U nalogu plaćanja potrebno je popuniti polja:

• Datum knjiženja: Upisati datum knjiženja naloga.
• Vrsta konta: Izabrati da li je dobavljač ili kupac.
• Br. konta: Izabrati konkretnog dobavljača ili kupca sa kompletne liste.
• Iznos potraživanja: Upisati iznos.
• Vrsta protivkonta: Izabrati da li je Konto GK, račun u banci, račun za alokaciju i drugo.
• Br. protivkonta: Odabrati tačno koji protivkonto je u pitanju.
• Vrsta dokumenta za zatvaranje: Izabrati da li je u pitanju faktura, uplata, odobrenje ili nešto drugo.

Kada se klikne na tri tačkice kod Br. dok. za zatvaranje, dobija se prozor sa kog birate dokument.

Proknjižiti nalog klikom na Početak - Proknjiži.

Prodajna odobrenja

U pretrazi nađite Prodajna odobrenja.

Kliknite na Kreiranje odobrenja za kasu.

Izlazi prozor Kreiranje odobrenja za kasu. Potrebno je popuniti Filter: Stavka knjige kupaca. Popuniti polja datum knjiženja i br. kupca.

Klikom na dugme U redu, pravi se Excel fajl.

Napravljeno je novo prodajno odobrenje.