Kompenzacije

Kreiranje predloga kompenzacije

Otvoriti Nalog plaćanja, obrazac knjiženja KOMPENZAC:

Izabrati grupu naloga KOMPENZ:

Za kreiranje predloga kompenzacije, kliknuti Početak -> Predloži kompenzaciju:

U prozoru koji će se otvoriti, uneti datum knjiženja kompenzacije, opis koji će se spustiti u nalog knjiženja, kao i broj dobavljača za koga se kreira predlog kompenzacije:

Nakon unosa podataka u polja filtera, kliknuti “U redu”:

Redovi naloga plaćanja popuniće se redovima stavki izabranog kupca/dobavljača za kompenzaciju, koji mogu međusobno da se zatvore:

U poljima Vrsta dok. za zatvaranje i Broj dok. za zatvaranje prikazani su brojevi dokumenata kupca/dobavljača koji će se knjiženjem kompenzacije zatvoriti.

U kreiranim redovima naloga moguće je brisanje ili dodavanje redova.

Nakon provere naloga, štampa se predlog kompenzacije klikom na Početak -> Odštampaj predlog kompenzacije:

Otvara se prozor Predlog kompenzacije i klikom na Pregledaj & Zatvori otvara se predlog kompenzacije za štampu:

Redovi naloga plaćanja se NE BRIŠU dok ne stigne potvrda ili odbijanje predloga kompenzacije od komitenta.

Stavke knjige dobavljača i stavke knjige kupaca koje se nalaze u predlogu kompenzacije označene su kao čekirane u polju Rezervisano za kompenzaciju, a broj dokumenta je obojen tamno zelenom bojom, da ih korisnici ne bi regularno zatvarali:

Stavke knjige dobavljača:

Stavke knjige kupca:

Ukoliko komitent odbije predlog kompenzacije, redovi u nalogu plaćanja se brišu, a stavke knjige kupaca/dobavljača će biti otčekirane i boja broja dokumenta će se vratiti na prvobitnu.

Knjiženje predloga kompenzacije

Ukoliko komitent prihvati predlog kompenzacije, nalog se knjiži klikom na Početak, Proknjiži:

Stavke kompenzacije mogu se filtrirati u glavnoj knjizi i stavkama kupaca/dobavljača preko polja Šifra uzroka:

U pregledu kupaca ili dobavljača mogu se videti salda i kupca i dobavljača za istog komitenta: