Blagajna

Korisničko uputstvo

Otvaranje dnevnika blagajne

Preko polja za pretragu kucati Lista dnevnika blagajne:

Otvara se lista svih dnevnika blagajni. Klikom na dugme Novo otvara se kartica za novi dnevnik blagajne koji je potrebno popuniti sledećim podacima:

• Br. dnevnika – kliknuti na tri tačkice, otvara se lista blagajni sa koje je potrebno izabrati blagajnu za koju se otvara dnevnik

• Br. blagajne – polje se automatski popunjava izborom broja dnevnika blagajne
• Datum otvaranja – uneti datum za koji se otvara blagajnički dnevnik

Knjiženje naloga uplate

Na otvorenom blagajničkom dnevniku u gornjem delu ekrana se nalazi nalog uplate na koji je potrebno kliknuti ukoliko se knjiži uplata u blagajnu.

Klikom na nalog uplate otvara se nalog koji je potrebno popuniti sledećim podacima:

• Br. dokumenta – upisati broj dokumenta
• Vrsta konta – sa padajuće liste izabrati šta se knjiži (Direktno na kontu glavne knjige – bira se Konto GK, ukoliko je partner – bira se Kupac ili Dobavljač, ukoliko se knjiži na zaposlenom – izabrati Zaposleni)
• Br konta – u zavisnosti od toga koja opcija je odabrana u polje Vrsta konta uneti odgovarajući podatak
• Opis – polje se automatski popuni odabirom podatka u polje Br. konta
• Iznos – uneti iznos koji će se knjižiti

Kada je nalog popunjen, proknjižiti ga klikom na dugme Proknjiži:

Nakon knjiženja vratiti se na dnevnik blagajne, gde se vidi evidentirana uplata:

Knjiženje naloga isplate

Na otvorenom blagajničkom dnevniku u gornjem delu ekrana se nalazi nalog isplate na koji je potrebno kliknuti ukoliko se knjiži uplata u blagajnu.

Klikom na Nalog isplate otvara se nalog koji je potrebno popuniti sledećim podacima:

• Br. dokumenta – upisati broj dokumenta
• Vrsta konta – sa padajuće liste izabrati šta se knjiži (Direktno na kontu glavne knjige – bira se Konto GK, ukoliko je partner – bira se Kupac ili Dobavljač, ukoliko se knjiži na zaposlenom – izabrati Zaposleni)
• Br konta – u zavisnosti od toga koja opcija je odabrana u polje Vrsta konta uneti odgovarajući podatak
• Opis – polje se automatski popuni odabirom podatka u polju Br. konta
• Iznos – uneti iznos koji će se knjižiti

Kada je nalog popunjen, proknjižiti ga klikom na dugme proknjiži:

Nakon knjiženja vratiti se na dnevnik blagajne, gde se vidi evidentirana isplata:

Kada su knjiženja završena, potrebno je zatvoriti dnevnik blagajne i to klikom na dugme Zatvori:

Klikom na Zatvori pojavljuje se pitalica „Da li želite da zatvorite dnevnik blagajne“, kliknuti na Da.

Dobija se poruka da je blagajna uspešno zatvorena:

Storniranje pogrešno proknjiženog naloga isplate kroz blagajnički dnevnik

Ukoliko je nalog isplate pogrešno proknjižen i treba ga stornirati, potrebno je ispratiti sledeće korake:

1. Kliknuti na nalog uplate

2. Popuniti nalog isplate na sledeći način

• Br. dokumenta – upisati broj dokumenta
• Vrsta konta – sa padajuće liste izabrati istu opciju kao na nalogu uplate
• Br konta – izabrati istu vrednost kao na nalogu uplate
• Opis – polje se automatski popuni odabirom podatka u polje Br. konta
• Iznos – uneti iznos koji se stornira (isti kao na nalogu uplate)
• Storno – postaviti kvačicu na polje

Kada je nalog popunjen, proknjižiti ga klikom na dugme Proknjiži.

Nakon knjiženja dokumenta za storniranje, kreirati i proknjižiti ispravno nalog uplate.

Storniranje pogrešno proknjiženog naloga uplate kroz blagajnički dnevnik

Ukoliko je nalog uplate pogrešno proknjižen i treba ga stornirati, potrebno je ispratiti sledeće korake:

1. Kliknuti na Nalog isplate

1. Popuniti nalog isplate na sledeći način

• Br. dokumenta – upisati broj dokumenta
• Vrsta konta – sa padajuće liste izabrati istu opciju kao na nalogu uplate
• Br konta – izabrati istu vrednost kao na nalogu uplate
• Opis – polje se automatski popuni odabirom podatka u polje Br. konta
• Iznos – uneti iznos koji se stornira (isti kao na nalogu uplate)
• Storno – postaviti kvačicu na polje

Kada je nalog popunjen, proknjižiti ga klikom na dugme Proknjiži.

Nakon knjiženja dokumenta za storniranje, kreirati i proknjižiti ispravno nalog isplate.

Ispravka ranije proknjiženog dnevnika blagajne

Ukoliko se utvrdi da je potrebno ispraviti neki ranije zatvoren dnevnik blagajne, moguće izvršiti korekciju.

Sa liste dnevnika blagajne pronaći dnevnik na kojem se vrši korekcija, kliknuti na linkovani broj pri čemu se otvara kartica blagajničkog dnevnika.

Kada je kartica blagajničkog dnevnika otvorena, potrebno je otvoriti dnevnik koji ima status Zatvoren i to kolikom na dugme Otvori:

Kada je blagajnički dnevnik otvoren, odnosno ima status Otvoren, moguće je vršiti korekcije.

Nakon izvršenih korekcija i ponovnim zatvaranjem blagajničkog dnevnika, početna i krajnja salda na dnevnicima blagajne koji su nakon datuma korigovanog dnevnika biće ažurirana automatski.

Izveštavanje

1. Dnevnik blagajne – kada je blagajnički dnevnik zatvoren moguće je odštampati dnevnik blagajne

1. Finansijski izveštaj za blagajnu – kada je blagajnički dnevnik zatvoren moguće je odštampati Finansijski izveštaj za blagajnu